西双版纳州住房公积金管理中心

2014年度部门决算情况说明

第一部分  州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 州住房公积金管理中心2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门  州住房公积金管理中心2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

西双版纳州住房公积金中心为直属州政府的正处级事业单位，内设办公室、资金财务科、信贷科、风险管理科、归集科和景洪、勐海、勐腊三个管理部，事业编编制25人，中心与管理部实现人、财、物统一管理、统一制度、统一核算，实行报帐制度。

做为管理全州住房公积金的管理机构，中心按照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，管理着住房公积金的归集、购房支取、购房贷款等事务，认真贯彻执行条例，科学管理、依法运营，全州住房公积金事业得到了较快发展。

中心运作产生的增值收益除提取贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆3辆；退休4人。

第二部分州住房公积金管理中心2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  州住房公积金管理中心2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年州住房公积金管理中心决算总收入625.96万元，其中：财政拨款收入625.93万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出850.61万元，其中：基本支出850.61万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转的日常支出850.61万元。与上年对比增加360.75万元，增加的原因为本年度支付办公楼租赁费用及搬迁及系统更新升级等费用。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.34％。（人均情况由各部门自行确定）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出180.81万元,占本年支出合计21.25%。与上年对比增加4.6%,原因为职工工资增加及日常办公费用增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出133.57万元，主要用于单位在职职工工资；

（二）社会保障和就业支出16.42万元，主要用于退休人员工资14.97万元，财政对工伤保险基金的补助0.56万元，财政对生育保险基金的补助0.89万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出17.59万元，主要用于事业单位医疗11.38万元，公务员医疗补助6.21万元。

（四）住房保障支出13.23万元，主要用于职工住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

州住房公积金管理中心“三公”经费不由公共预算财政拨款支出，而由政府性基金列支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

   无