监督索引号53280006033300000
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心
2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心是全州唯一负责住房公积金管理运作的、不以营利为目的的、独立的州人民政府直属正处级公益一类事业单位，全州住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。
主要职能
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3、负责住房公积金的核算。
4、审批住房公积金的提取、使用。
5、负责住房公积金的保值和归还。
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7、接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。
8、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
州住房公积金中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、资金财务科、信贷科、归集科、提取科、风险管理科及景洪管理部、勐海管理部、勐腊管理部。
下属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全面加强理论武装，切实提高政治站位
牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握全面从严治党新形势，深入贯彻全面从严治党方针，以开展党史学习教育系列活动为重点，继续推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”教育常态化、制度化，在学深悟透、务实戒虚上持续发力。
2、加大政策引导，继续扩大住房公积金覆盖面
进一步加强政策宣传和舆论引导，主动与州内各主流媒体和新媒体平台对接，开展住房公积金政策宣传活动，重点对住房公积金制度、使用政策的宣传，创新宣传方式，推进政务信息公开，提高政策透明度，吸引私营企业和个体工商户积极建立住房公积金制度。
3、增强风险防范能力，确保资金安全运行
一是加强逾期贷款的催收力度，全面开展政策执行情况检查和风险隐患排查，密切监测贷款逾期风险和资金流动性风险，确保资金安全运行。二是紧扣业务发展与日常管理，深入查找风险高发点，开展多层次、全覆盖的内部稽核。继续加强电子稽查工作，全面清理住房公积金历史数据，对缺项、错误、字段不规范等数据，进行补齐、纠正和完善。
4、持续推进信息化建设
一是提升住房公积金信息化服务水平和能力，不断优化住房公积金综合服务平台建设，增加线上业务服务功能。加快住房公积金数字化发展，推进住房公积金系统与公安、人力资源社会保障、民政、自然资源、人民银行等部门信息互联共享。二是进一步扩展住房公积金线上业务的深度和广度，力争实现公积金智能化管理服务模式，全面提升管理服务水平。
5、持续深入开展党史学习教育，抓实基层党组织建设
建立以党组理论学习中心组为龙头、以党支部为基础、以党员为主体的学习模式，以党史学习教育为学习重点，继续推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”教育常态化、制度化，严格落实各项组织生活制度，发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
6、以攻坚克难的决心，扎实推进其他重点工作
按照习近平总书记重要指示批示精神和上级有关部门要求，结合住房公积金工作，努力为“十四五”规划开好局起好步，为“一城两区”建设贡献力量，并继续认真抓好党风廉政建设、深化改革、意识形态、平安建设（综治维稳）、依法治州、卫生城市创建、新冠肺炎和登革热防控等工作，全力推动全州经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制25名。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入570.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加43.80万元，增长8.32%，增加的原因主要是编外人员的工资及社保经费纳入预算支出，2022年单位在职人员增加1人，在职公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入570.50万元，其中：本年收入570.50万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.50万元（本级财力570.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加43.80万元，增长8.32%，增加的原因主要是编外人员的工资及社保经费纳入预算支出，2022年单位在职人员增加1人，在职公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出570.50万元。财政拨款安排支出570.50万元，其中：一般公共预算安排支出570.50万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加43.8万元，增长8.32%，增加的原因主要是编外人员的工资及社保经费纳入预算支出，2022年单位在职人员增加1人，在职公用经费相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出570.50万元，其中：基本支出570.50万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加43.8万元，增长8.32%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出457.49万元，比2021年预算数增加127.8万元，增长28.87%。增加的原因主要是2022年编外人员的工资及社保经费纳入预算支出，2022年单位在职人员增加1人，在职公用经费相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.43%,比2021年预算增加128.05万元，增长32.53%，增加的原因主要是2022年编外人员的工资及社保经费纳入预算支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.57%，比2021年预算增加1.55万元，增长3.28%，增长的原因主要是对个人和家庭的补助支出未纳入预算安排。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.8万元，下降100%，减少的原因主要是扶贫队员生活补助未纳入预算安排。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算持平。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算减少84万元，下降100%，减少的原因主要是项目支出未纳入本次预算安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行457.49万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出以及对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.97万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元，主要用于离退休公用支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
3.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.14万元；卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.07万元，主要用于事业单位医疗和公务业医疗补助支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.48万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资105.83万元（其中：基本支出105.83万元，项目支出0万元）
津贴补贴11.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）
绩效工资183.74万元（其中：基本支出183.74万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费33.97万元（其中：基本支出33.97万元，项目支出0万元）
职业年金缴费16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.30万元（其中：基本支出22.30万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）
住房公积金25.48万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）
其他工资福利107.48万元（其中：基本支出107.48万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）
印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
邮电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）
物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
租赁费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）
培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
委托业务费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）
工会经费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
其他交通费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少90.67万元，下降96.9%，减少的主要原因是2022年无公积金综合应用服务平台建设专项资金，公积金业务运行保障费缩减。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的原因是2021年、2022年均未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的原因主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较2021年1减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，减少的原因主要是是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公经费”只减不增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2022年日常公用经费48.87万元，比上年增加1.55万元，增长3.27%，增加增加的原因是2022年9月单位调入职工1名，在职人员增加1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心资产总额677.53万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产244.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产115万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.17万元，其中固定资产增加36.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280006033300111
060027西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心(1)20220315032554477.xlsx
