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西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分    西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2020年部门预算的批复》（西财教发〔2020〕10号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2020年部门预算公开如下：

第一部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心是全州唯一负责住房公积金管理运作的、不以营利为目的的、独立的州人民政府直属正处级公益一类事业单位，全州住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。

主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7、接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。

8、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

州住房公积金中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。

二、机构设置情况

西双版纳州住房公积金管理中心内设机构8个：分别是：办公室、资金财务科、归集科、信贷科、风险管理科5个科室及景洪管理部、勐腊管理部、勐海管理部3个办事机构。

三、重点工作概述

2020年，州住房公积金管理中心着力抓好以下几个方面工作:

（一）加大归集扩面工作力度

强化舆论引导，主动与州内各主流媒体和新媒体平台对接，开展政策宣传活动，强化扩面征缴，统筹谋划一系列归集扩面攻坚活动。以多种形式、多种渠道的宣传，将宣传与服务相结合，培育职工维权意识，提高缴存的积极性，引导职工使用住房公积金贷款购房，提高住房公积金的使用率，改善居住条件，使住房公积金制度真正深入人心。

（二）推进信息化建设

加快推进“互联网+公积金”建设，与财政部门对接专项资金，争取在研发网办工具、丰富网上业务功能方面获得新突破，切实提高服务效率，整合现有的公积金网站、微信公众号、12329热线、自助终端等多渠道服务平台资源，为全州缴存单位和职工提供更加智能化、便捷化、多元化的住房公积金线上服务。随着一部手机办事通（我的住房公积金）和住房公积金综合服务平台建设的推进，下一步将加快实现线上线下全面融合发展，并按照上级相关部门的要求进行数据对接，实现信息共享集成。

（三）增强风险防范能力

探索开展风险防控体系、信用评价体系建设，着力消除各类风险隐患，确保住房公积金资金安全。全面开展政策执行情况检查和风险隐患排查，密切监测贷款逾期风险和资金流动性风险，紧扣业务发展与日常管理，深入查找风险高发点，开展多层次、全覆盖的内部审计。

（四）抓实基层党建和党风廉政建设

建立以党组理论中心组为龙头、以党支部为基础、以党员为主体的学习模式，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实各项组织生活制度，发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持不懈抓作风建设和党风廉政建设，持之以恒整风肃纪，推动公积金各项工作不断向前发展。

（五）抓牢意识形态各项工作

遵循谁主管谁负责的原则，领导班子对中心意识形态工作负主体责任，把意识形态工作摆在中心工作的重要位置，纳入重要议事日程，纳入年度重点工作。党组书记是第一责任人，带头抓思想理论建设，带头管阵地把导向强队伍，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。分管意识形态工作、党务和宣传的领导是直接责任人，协助党组书记抓好统筹协调指导工作，推动意识形态各项工作落实。领导班子其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管科室和单位的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。将履行意识形态工作责任制情况纳入党组民主生活会对照检查，纳入班子成员个人述职重要内容，定期向州委汇报。

（六）完善工作机制，推进依法治州工作。

紧紧围绕法治建设中心，以服务经济发展为己任，认真履行监管职责。积极推进法治建设，推动经济又好又快发展取得明显成效。制定工作进度时间表，确保法治建设目标如期实现。加强学习法治建设文件，不断完善服务依据，促使服务保障能力不断提高。积极清理权力，让权力在阳光下运行。规范服务行为，不断提高服务效能。以服务责任制为抓手，严把服务主体关，认真开展法制建设学习。内外普法并进，形成学法用法的良好氛围。

（七）继续贯彻落实上级有关要求

结合住房公积金工作，认真贯彻落实国家有关政策，纠正与国家政策相违背的有关规定，逐步修改完善州住房公积金提取和贷款有关政策；按照上级和有关部门要求，继续认真抓好全面深化改革、意识形态、平安建设（综治维稳）、依法治州、扫黑除恶、公共机构节能、创全国文明城市、登革热防控等，服从和服务于全州住房公积金发展的工作大局，以创新为引擎，以发展为导向，举全中心之力，助推全州经济社会高质量发展。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）的通知精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理行管理办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理行管理办法》《西双版纳州州级预算单位基础信息行管理办法》的有关规定。我单位预算编制依照省住建厅、州政府对住房公积金管理的工作部署，严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制本级部门预算。

（一）部门编制预算的指导思想

 2020年我单位部门预算编制的指导思想是：全面贯彻落实省、州政府关于住房公积金各项工作部署，扎实开展各项工作。按照年初预算安排，持续加强全州住房公积金预算管理，进一步规范和拓展相关业务，全力推进住房公积金事业健康稳步发展。

（二）部门预算编制的基本原则

单位预算编制按照“依法编制、全面完整、编实编细、统筹兼顾、勤俭节约、绩效导向”的预算编制原则编制部门预算，加强综合预算管理，细化预算编制标准，提高预算编制的科学性、规范性。

（三）部门预算编制的总体思路和编制方法

以宏观政策目标为导向，以资源合理配置和高效利用为目的，按照“保运转、保民生、促发展”的原则，坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，编制规模适度、结构合理、重点突出、管理规范、运转高效的部门预算。

收入编制的方法是：财政补助收入数根据财政部门核定的定额和补助标准编列；支出预算编制的方法是：事业支出中的人员支出按有关标准和编制人数或在编的实有人数等计算编列，公用支出按单位在编人员17000元/人定额计算编列。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25名，其中：行政编制 0名，事业编制25名。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 624.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加221.21万元，增长54.81%，主要原因分析是工资福利支出增加以及机关事业单位基本养老保险缴费用、卫生和健康支出费用、项目经费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入624.78万元，其中:一般公共预算本级财力624.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加229.65，增长58.12%，主要原因分析是工资福利支出增加以及机关事业单位基本养老保险缴费用、卫生和健康支出费用、项目经费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出624.78万元。财政拨款安排支出624.78万元，其中：基本支出544.78万元，项目支出80万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款624.78万元，比2019年预算数增加229.65万元，增长58.12%。主要原因是：是工资福利支出增加以及机关事业单位基本养老保险缴费用、卫生和健康支出费用、项目支出纳入预算管理。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行437.89万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元，主要用于离退休公用支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.75万元；卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.23万元，主要用于事业单位医疗和公务业医疗补助支出。

（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.52万元；住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理80万元，主要用于住房公积金和住房公积金管理支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出500.1万元（其中：基本支出500.1万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出71.83万元（其中：基本支出41.83万元，项目支出30万元）

（3）对个人和家庭的补助2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出50万元(其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算50万元，比2019年增加44.5万元，增长809.09%，增加的主要原因是2019年项目支出政府采购未纳入预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入624.78万元，比2019年预算增加229.65万元，增长58.12%，增加的原因主要是工资福利支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费用、卫生和健康支出费用及项目支出纳入2020年度预算安排。

2020年部门财政拨款支出624.78万元。比2019年预算增加229.65万元，增长58.12%，增加的原因主要是工资福利支出增加以及机关事业单位基本养老保险缴费用支出、卫生和健康支出及项目支出纳入2020年度预算支出。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出544.78万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.80%,比2019年预算增加148.21万元，增长42.12%，增加的原因主要是工资福利支出增加以及机关事业单位基本养老保险缴费用、卫生和健康支出费用纳入预算支出。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.68%,比2019年预算减少6.05万元，下降12.64%，减少的原因主要是2019年死亡减员1人，相应公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.52%,比2019年预算增加1.05万元，增长58.33%，增加的原因主要是补报2019年扶贫工作队员补助。

4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少2万元，下降100%，减少的原因主要是2020年在基本支出预算中未安排资本性支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，如住房公积金综合应用服务平台建设等开支。比2019年预算增加80万元，增长100%，增长的原因主要是2019年项目支出未纳入预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

持平的原因是2019年、2020年均未安排因公出国（境）费预算。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较2019年减少0.5万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较2019年减少0.5万元，下降12.5%。

减少的原因主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公经费”只减不增。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。

持平的原因主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排80万元，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2020年日常公用经费41.83 万元，比上年减少6.05万元，下降12.64%，减少的主要原因是：公用经费按定员定额拨付，2019年9月死亡减员1人，公用经费相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280006033300111