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西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2024年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2024年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算公开如下：

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心是全州唯一负责住房公积金管理运作的、不以营利为目的的、独立的州人民政府直属正处级公益一类事业单位，全州住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。

主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。

8.承办西双版纳州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

住房公积金管理中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、资金财务科、信贷科、归集科、提取管理科、信息综合科及景洪管理部、勐海管理部、勐腊管理部。。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

 1.全面贯彻落实党的二十大精神

把全面贯彻落实党的二十大精神贯穿主题教育理论学习全过程，按照“五个牢牢把握”要求，原原本本学习研读党的二十大报告和《中国共产党章程》，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、做出的新部署新要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把党的二十大精神学懂弄通、学深悟透，自觉把思想和行动统一到全面贯彻落实党的二十大精神上来。

 2.全力扩大住房公积金覆盖面

在持续深入开展住房公积金“送政策进机关、进企业、进社区、进警营”宣传活动的同时，精心组织开展《宪法》《民法典》《行政许可法》《行政处罚法》《住房公积金管理条例》和西双版纳州住房公积金归集、提取、贷款政策等的宣传，并按照“宣传常态化普遍化、执法规范化专业化”的理念，“宣传+执法”两手抓两手都要硬的原则，不断提高企业建立住房公积金制度的积极性和重视程度，推进住房公积金扩面工作。

3.扩大“商转公”“商转组”业务办理范围

在工农中建4家国有商业银行住房公积金“商转公”“商转组”业务办理试行成功后，积极与西双版纳州区域内的富滇、邮储、农商、红塔等商业银行对接，深入开展政策宣传和工作研究，力争年内将提出申请的富滇银行西双版纳分行、中国邮储银行西双版纳州分行、云南红塔银行股份有限公司西双版纳分行3家商业银行增加为住房公积金“商转公”、“商转组”贷款业务合作银行，扩大“商转公”“商转组”业务办理范围。

4.扎实推进其他重点工作

持续推进“清廉云南”、作风革命效能革命建设、“四个年”活动和景洪市健康证“办证难”以案促改，不断优化营商环境，并持续抓好强边固防、乡村振兴、深化改革、政务公开、政务服务、意识形态、平安建设（综治维稳）、法治建设（依法治州）、安全生产、卫生和文明城市创建等工作，推动住房公积金高质量发展，为谱写中国式现代化西双版纳新篇章贡献住房公积金力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制24名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入824.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加174.99万元，增长26.96%，增加的原因主要是今年较上年增加了信息化建设项目专项资金投入。

 （二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入824.18万元，其中：本年收入824.18万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加174.99万元，增长26.96%，增加的原因主要是今年较上年增加了信息化建设项目专项资金投入。

四、 预算单位支出情况

     2024年部门预算总支出824.18万元。财政拨款安排支出824.18万元，其中：基本支出624.18万元，与上年对比减少8.68万元，下降1.37%，减少的原因主要是2023年预算人数25人，2024年预算人数24人，人数减少1人，基本支出相应减少；项目支出200.00万元，与上年对比增加183.67万元，增长1124.74%，增加的原因主要是今年较上年增加了信息化建设项目专项资金投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行652.79万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及资本性支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于离退休公用支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.60万元，主要用于单位基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.80万元，主要用于单位职业年金支出。

5.卫生和健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.08万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

6.卫生和健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.54万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

7.卫生和健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于事业单位大病及工伤保险支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.67万元，主要用于住房公积金支出。

9.住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理15.70万元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额118.87万元，其中：政府采购货物预算118.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少2.00万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

       （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待50人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是计划报废处置已达到使用年限且无法继续使用的公务用车，故公务用车运行维护费未做预算。

 八、重点项目预算绩效目标情况

  2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2024年日常公用经费48.04 万元，比上年增加2.48万元，增长5.44%，增加的原因是加装了一条异地灾备服务器专用线路，导致租赁费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心资产总额524.85万元，其中，流动资产0.71万元，固定资产211.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产312.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.43万元，其中固定资产增加13.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产88项，账面原值62.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280006033300111

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2024年度预算公开报表20240126111120716(1).xlsx