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西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2021年预算公开说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2021年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州住房管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州住房管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕13号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心是全州唯一负责住房公积金管理运作的、不以营利为目的的、独立的州人民政府直属正处级公益一类事业单位，全州住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。

主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7、接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。

8、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

州住房公积金中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心内设机构8个：分别是：办公室、资金财务科、归集科、信贷科、风险管理科5个科室及景洪管理部、勐腊管理部、勐海管理部3个办事机构。

（三）重点工作概述

1.以普惠民生为根本，继续抓好归集扩面

广泛利用报刊、门户网站、微信公众号等渠道，拓宽制度覆盖面，坚持把住房公积金制度向非公企业推进作为工作重点，进一步落实把灵活就业人员纳入住房公积金缴存范围，按照“先建制度、择机缴存、以点带面、跟踪服务、全面推进”的工作原则，进行促建促缴，满足多样化的住房公积金缴存需求。

2.以防控风险为目标，确保资金安全运行

一是继续加大对业务人员的培训力度，加强与当地房管部门及各地公积金管理中心的协作，强化对购房提取、贷款材料的真实性审查，严厉打击住房公积金骗提骗贷行为。二是通过对提取贷款相关政策的调整，实行贷款额度与公积金余额挂钩，降低公积金贷款额度等措施，缓解资金紧张的压力，防范出现公积金资金流动性风险，确保资金安全运行。三是对按揭楼盘实行贷前准入审查贷中风险防范和贷后跟踪管理。四是按照《西双版纳州住房公积金管理中心个人逾期贷款催收工作实施方案》，进一步加强对逾期贷款的管理，通过加强还款提醒力度，强化催收责任，细化催收记录，对逾期期数较多的借款人及时起诉等措施，逐步降低了逾期率；提升信息系统支撑力度，用大数据手段全面加强资金管理。实现减少存量、控制增量的目标，尽全力解决已产生的逾期贷款。

3.以群众安居为初心，优化信息服务水平

加快推进“互联网+公积金”建设，与财政部门对接专项资金，争取在研发网办工具、丰富网上业务功能方面获得新突破，切实提高服务效率，整合现有的公积金网站、微信公众号、12329热线、自助终端等多渠道服务平台资源，为全州缴存单位和职工提供更加智能化、便捷化、多元化的住房公积金线上服务。随着一部手机办事通（我的住房公积金）和住房公积金综合服务平台建设的推进，下一步将加快实现线上线下全面融合发展，并按照上级相关部门的要求进行数据对接，实现信息共享集成。

4.以攻坚克难的决心，扎实推进其他重点工作

一是强化学习教育，夯实廉政基础，进一步加强党风廉政建设各项工作，坚持把党的政治建设摆在首位。二是以建设“五强五带傣乡模范机关”为契机，继续抓好党建工作。三是以建设法治公积金为目标，贯彻落实依法治州各项任务。四是以毫不放松的韧劲，抓实意识形态工作。五是以有召必应的决心，继续做好疫情防控、志愿服务等工作。

2021年，是“十四五”规划开局之年，是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，州住房公积金管理中心将认真落实国家、省、州决策部署及工作要求，切实贯彻州住房公积金管理委会决议，统筹做好住房公积金管理各项工作，确保各项目标任务全面完成。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25名，其中：行政编制 0名，事业编制25名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入526.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少98.08万元，下降15.70%，减少的原因主要是编外人员的工资及社保经费未纳入预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入526.70万元，其中：本年收入526.70万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.70万元（本级财力526.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少98.08万元，下降15.70%，减少的原因主要是编外人员的工资及社保经费未纳入预算支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出526.70万元。本年财政拨款安排支出526.70万元，其中：一般公共预算安排支出526.70万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少98.08万元，下降15.70%，减少的原因主要是编外人员的工资及社保经费未纳入预算支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出526.70万元，其中：基本支出442.70万元，项目支出84万元。比2020年预算数减少98.08万元，下降15.70%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出442.70万元，比2020年预算数减少102.08万元，下降18.74%。减少的原因主要是编外人员的工资及社保经费未纳入预算支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.90%,比2020年预算减少106.51万元，下降21.30%，减少的原因主要是编外人员的工资及社保经费未纳入预算支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.69%，比2020年预算增加5.49万元，增长13.12%，增加的原因主要是2021年在职实有人员尺比2020年增加1人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.41%，比2020年预算减少1.05万元，下降36.84%，减少的原因主要是2020年预算包含未支付的2019年度扶贫队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算持平。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排84万元，如公积金综合应用服务平台建设、公积金运行保障工作经费、固定资产购置等开支。比2020年预算增加4万元，增长5%，增加的原因主要是为加强公积金信息化建设保障公积金业务正常运行，增加设备购置更新项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行335.51万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.09万元，主要用于离退休公用支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.94万元；卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.47万元，主要用于事业单位医疗和公务业医疗补助支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.14万元；住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理84万元，主要用于住房公积金和住房公积金管理支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资99.08万元（其中：基本支出99.08万元，项目支出0万元）

津贴补贴46.06万元（其中：基本支出46.06万元，项目支出0万元）

绩效工资141.21万元（其中：基本支出141.21万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元（其中：基本支出32.19万元，项目支出0万元）

职业年金缴费16.09万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）

住房公积金24.14（其中：基本支出24.14万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费7.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出2万元）

印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

邮电费5.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出1万元）

物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

维修（护）费20万元（其中：基本支出2万元，项目支出18万元）

租赁费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）

会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

专用材料费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

委托业务费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）

工会经费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

其他交通费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出5.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出4万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）

信息网络及软件购置更新50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2021年政府采购预算93.53万元，其中：政府采购货物预算93.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加43.53万元，增长87.06%，增加的主要原因是公车运行及维护费用、专线租赁费纳入政府采购，2021年新增固定资产购置项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是2020年、2021年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.5万元，较2020年无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。持平的原因主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元，较2020年减少0.5万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年无增减变化，持平的原因是2020年、2021年均未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费3.5万元，较2020年减少0.5万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公经费”只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况 

2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额84万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

 2021年公积金综合应用服务平台建设专项资金项目：财政安排资金50万元。该项目年度绩效目标为：在进一步优化营业网点柜面服务的基础上，以“互联网+”为导向，以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道，加快建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金综合服务平台。住房公积金综合服务平台主要由服务渠道、数据接口、综合管理系统和安全保障体系四个部分组成，承担业务办理、信息查询、信息发布和互动交流等四类服务功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2021年日常公用经费47.32 万元，比上年增加5.49万元，增长13.12%，增加的原因是2020年单位调入职工1名，在职人员增加1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280006033300111

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2021年部门预算公开表格20210323094231974.xlsx