监督索引号53280006033301000

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心

2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为西双版纳州人民政府直属公益一类事业单位，正处级。主要职责：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。

8.承办西双版纳州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

作为管理全州住房公积金的管理机构，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心按照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，管理着住房公积金的归集、提取、贷款等业务，认真贯彻执行条例，科学管理、依法运营，全州住房公积金事业得到了较快发展。

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治素质，切实增强“两个维护”的政治自觉。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动工作。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，加强党的全面领导，遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，完整准确全面贯彻新发展理念，不折不扣把党中央、国务院决策部署、省委省政府和州委州政府工作要求落到实处。

2.深入开展学习贯彻党的二十大精神，精心组织开展好主题教育。以学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主线和根本任务，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，西双版纳州住房公积金管理中心全面启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，严格按照州委主题教育办的安排部署，同频共振，扎实开展理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，着力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下真功夫，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量，在全面建设社会主义现代化国家新征程中展现住房公积金担当、贡献住房公积金力量。

3.加强法治建设，为住房公积金高质量发展提供法治保障。深入开展学习贯彻习近平法治思想，牢牢坚持习近平法治思想在全面依法治国中的指导地位，切实把习近平法治思想转化为推进全面依法治国、建设法治中国的强大动力和生动实践。持续开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《住房公积金管理条例》和西双版纳州住房公积金归集、提取、贷款政策等学习宣传活动。研究制定《西双版纳州住房公积金归集管理办法》《西双版纳州住房公积金提取管理办法》《西双版纳州住房公积金个人贷款管理办法》等7个住房公积金规范性文件，并按规定完成备案审查和发布。

4.加强数字化建设，让“数据跑”代替“群众跑”。一是推进“一网通办”“全程网办”。网上业务大厅登录入口成功迁移至云南省统一政务服务门户网站。住房公积金34个事项实现网办，网上可办率和全程网办、零跑动率为100%。二是实现住房公积金全时线上可办，线上办理业务时间由原来工作日9:00-17:00调整为7×24小时全天候、全时段网上办理，实现住房公积金业务办理线上不分时间“全天不打烊”，解决了缴存职工上班时没有时间办，下班时没有办法办的难题，方便了群众办事。三是全州住房公积金实现业务通办，开办线下州内可跨县市办理住房公积金业务，让“数据跑”代替“群众跑”，解决了州内群众住房公积金缴存地、工作地、居住地、购房地不在同一个县市，群众办理住房公积金业务需跨县市往返跑的问题。四是住房公积金政策、办事流程“扫码可知”，在各政务服务大厅柜台设置住房公积金归集、提取、贷款“业务政策二维码”，缴存职工通过扫码可以查询到详细的业务政策及办事流程。五是积极落实“亮码可办”，通过“亮码可办”，办理了昆明、重庆、上海等地异地协同住房公积金贷款，让办事群众不再需要返回昆明、重庆、上海等地开具证明材料，节省了时间和费用。

5.紧盯年度目标，扎实抓好住房公积金各项业务工作。2023年住房公积金主要指标完成如下：

住房公积金归集：新开户单位212家，净增单位59家，新开户职工0.55万人，实缴单位2008家，实缴职工6.81万人，缴存额15.53亿元，同比增长4.58%。2023年末，缴存总额145.07亿元，同比增长12.00%；缴存余额65.22亿元，同比增长2.55%。

住房公积金提取：1.96万名缴存职工提取住房公积金13.92亿元，同比增长49.83%。2023年末，提取总额79.85亿元，同比增长21.09%。

住房公积金贷款：发放个人住房贷款0.12万笔4.98亿元，同比分别增长50.00%、78.49%。回收个人住房贷款5.84亿元。2023年末，累计发放个人住房贷款4.52万笔102.90亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、资金财务科、信贷科、归集科、信息综合科、提取管理科6个科室和景洪、勐海、勐腊3个管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心。

纳入西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度收入合计6764096.82元。其中：财政拨款收入6764096.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加162971.64元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加162971.64元，增长2.47%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

增长的主要原因是项目支出增加，2023年新增设备更新购置项目资金，2023年贷款抵押登记费项目资金较2022年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度支出合计6764096.82元。其中：基本支出6504156.82元，占总支出的96.16%；项目支出259940.00元，占总支出的3.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加162971.64元，增长2.47%。其中：基本支出减少6808.36元，下降0.10%；项目支出增加169780.00元，增长188.31%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

增长的主要原因是项目支出增加，2023年新增了设备更新购置项目，2023年贷款抵押登记费项目资金较2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心机构正常运转的日常支出6504156.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6011830.85元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492325.97元，占基本支出的7.57％。人均日常公用经费20513.58元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259940.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。设备更新购置项目专项资金96600.00元，该项目资金用于购买住房公积金业务系统服务器，保障住房公积金业务系统正常运行及缴存职工住房公积金资金安全。贷款抵押登记费专项资金163340.00元，保障住房公积金贷款业务工作的有序开展及贷款风险控制，确保住房公积金保值增值，促进住房公积金业务发展，规范住房公积金服务收费项目，更好地服务缴存职工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6764096.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162971.64元，增长2.47%，增长的主要原因是项目支出增加，2023年新增了设备更新购置项目，2023年贷款抵押登记费项目资金较2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4938317.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。①人员经费支出4450191.68元，其中：工资福利支出4413691.68元、对个人和家庭的补助36500.00元；②公用经费支出488125.97元，其中：商品和服务支出474025.97元 ，资本性支出14100.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出667118.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：事业单位离退休经费4200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出441945.60元，机关事业单位职业年金缴费支出220972.80元；

9.卫生健康（类）支出382210.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政事业单位医疗及公共卫生支出，其中：事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费232830.33元，公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费135120.06元，其他行政事业单位医疗支出14260.38元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出776450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于住房保障支出，其中：住房改革支出-住房公积金403741.00元，住房改革支出-购房补贴112769.00元，城乡社区住宅-住房公积金管理259940.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为11712.62元，完成年初预算的46.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8732.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.56%，完成年初预算的43.66%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.44%，完成年初预算的59.60%，具体是国内接待费支出决算2980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为11712.62元，完成年初预算的46.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8732.62元，完成年初预算的43.66%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2980.00元，完成年初预算的59.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因深入贯彻落实厉行节约及习惯性过紧日子的决策部署，从严从实压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4604.94元，下降28.22%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6204.94元，下降41.54%；公务接待费支出决算增加1600.00元，增长115.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实厉行节约及习惯性过紧日子的决策部署，从严从实压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐腊管理部、勐海管理部下乡催收贷款所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迪庆州住房公积金管理中心一行16人、昆明住房公积金管理中心一行10人及云南省住房公积金数字化发展现场指导组一行6人到我中心交流调研、现场指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心资产总额5248491.30元，其中，流动资产7139.10元，固定资产2119471.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3121881.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496410.40元，其中固定资产减少496410.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产88项，账面原值627609.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额122959.88元，其中：政府采购货物支出112500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10459.88元。授予中小企业合同金额26359.88元，其中：授予小微企业合同金额20959.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280006033301111

西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年度部门决算公开表20240924101052124.xlsx