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西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心
2023年预算公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心
2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心是全州唯一负责住房公积金管理运作的、不以营利为目的的、独立的州人民政府直属正处级公益一类事业单位，全州住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。
主要职能
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3.负责住房公积金的核算。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的保值和归还。
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7.接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。
8.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
州住房公积金中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、资金财务科、信贷科、归集科、提取管理科、信息综合科及景洪管理部、勐海管理部、勐腊管理部。
所属单位1个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心。
（三）重点工作概述
1.加强理论学习，深入贯彻落实党的二十大精神
把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后工作的首要政治任务。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，深入贯彻落实党的二十大精神。
2.严格落实党风廉政建设主体责任
准确把握党中央全面从严治党战略部署，坚定不移正风肃纪反腐，严格落实党组主体责任，强化党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”，发挥好“关键少数”作用。加强对权利运行的日常监督，把“严”的主基调长期坚持下去，持续营造风清气正的政治生态。
3.精准施策，全力推动公积金业务发展
坚决贯彻落实中央“房住不炒”的定位和导向，进一步提高住房公积金使用效率，继续保持公积金归集、提取、贷款政策的稳定性、连续性，保障缴存职工刚性和改善性住房消费需求。积极推进组合贷业务，加强逾期个人住房贷款的监管工作，确保信贷资产的优良状态。
4.加强公积金信息化建设，做好数字化转型工作
围绕推动住房公积金高质量发展，深入实施数字化转型工作，持续推动营商环境优化，尽量减少柜面业务量，提高信息化服务能力和水平。
5.扎实推进其他重点工作
以“巡察整改”为契机，健全各项规章制度，切实扎紧制度的“笼子”。持续推进作风革命效能革命建设，不断优化营商环境，努力为“一城两区”建设贡献力量，并继续认真抓好强边固防、乡村振兴、深化改革、意识形态、平安建设（综治维稳）、依法治州、卫生城市创建、疫情防控等工作，全力推动全州经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制25名。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入649.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加78.69万元，增长13.79%，增加的原因主要是职工调资增资及“五险一金”相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入649.19万元，其中：本年收入649.19万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.19万元（本级财力649.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加78.69万元，增长13.79%，增加的原因主要是职工调资增资及“五险一金”相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出649.19万元。财政拨款安排支出649.19万元，其中：一般公共预算安排支出649.19万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加78.69万元，增长13.79%，增加的原因主要是职工调资增资及“五险一金”相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出649.19万元，其中：基本支出632.86万元，项目支出16.33万元。比2022年预算数增加78.69万元，增长13.79%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出632.86万元，比2022年预算数增加62.36万元，增长10.93%。增加的原因主要是职工调资增资及“五险一金”相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.22%，比2022年预算增加62.01万元，增长11.89%，增加的原因主要是职工调资增资及“五险一金”相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.98%，比2022年预算减少4.71万元，下降9.64%，减少的原因主要是2023压减差旅费预算且未安排培训费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.58%，比2022年预算增加3.65万元，增长100%，增加的原因主要是强边固防工作队员生活补助纳入预算安排。
（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2022年预算增加1.41万元，增长100%，增加的原因主要是办公设备陈旧，增加办公设备购置预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个，安排16.33万元，用于住房公积金抵押贷款登记费开支。比2022年预算增加16.33万元，增长100%，增加的原因主要是住房公积金抵押登记费纳入预算安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行472.68万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出以及对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.42万元，主要用于离退休公用支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.36万元，主要用于单位基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.68万元，主要用于单位职业年金支出。
5.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
6.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.40万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
7.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于事业单位大病及工伤保险支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.32万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资117.41万元（其中：基本支出117.41万元，项目支出0万元）
津贴补贴11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）
绩效工资186.37万元（其中：基本支出186.37万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费53.36万元（其中：基本支出53.36万元，项目支出0万元）
职业年金缴费26.68万元（其中：基本支出26.68万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费23.79万元（其中：基本支出23.79万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）
住房公积金39.99万元（其中：基本支出39.99万元，项目支出0万元）
其他工资福利108.60万元（其中：基本支出108.60万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）
邮电费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）
差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
租赁费12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）
劳务费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
委托业务费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）
工会经费5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
其他交通费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出18.35万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出16.33万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算3.13万元，其中：政府采购货物预算3.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加0.27万元，增长9.44%，增加的主要原因是办公设备陈旧，增加了办公设备购置预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，2022年及2023年均未安排因公出国（境）费预算。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为5次，共计接待40人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额16.33万元。重点项目年度绩效目标如下：
住房公积金贷款抵押登记费用专项经费项目：财政安排资金16.33万元。该项目年度绩效目标为：保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心贷款业务正常开展，规范住房公积金服务收费项目，保障职工权益，确保住房公积金保值增值，提高西双版纳傣族自治州住房公积金业务服务质量，促进西双版纳州住房公积金贷款业务稳步健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2023年日常公用经费45.56万元，比上年减少3.31万元，下降6.77%，减少的原因是2023年减少差旅费预算且未安排培训费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心资产总额599.27万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产224.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产371.37万元，其他资产2.23万元。与上年相比，本年资产总额减少78.26万元，其中固定资产减少19.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280006033300111
060027西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心20230221060056391.xlsx
